| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 903.00 | 6 190.00 | 25 713.00 | 31 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CF Disponibilités | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 893.00 | 6 190.00 | 145 703.00 | 151 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
DH Report à nouveau | -18 030.00 | -16 996.00 | | -18 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | -1 034.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 86 396.00 | 72 329.00 | | 86 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 10 640.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 14 735.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 118.00 | 4 844.00 | | 5 118.00 |
EA Autres dettes | 46 004.00 | 49 989.00 | | 46 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 307.00 | 80 208.00 | | 59 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 703.00 | 152 537.00 | | 145 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 307.00 | 80 208.00 | | 59 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 556.00 | 10 352.00 | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 975.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 975.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -975.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 521.00 | 96 662.00 | | 100 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 455.00 | 97 696.00 | | 86 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 066.00 | -1 034.00 | | 14 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 690.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | 4 899.00 | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 20 518.00 | 18 226.00 | | 20 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 204.00 | 24 596.00 | | 32 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 373.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 3 063.00 | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 866.00 | 19 325.00 | | 20 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 256.00 | 5 866.00 | | 5 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 342.00 | 51 888.00 | | 58 342.00 |