| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 534 145.00 | 28 277 587.00 | 7 256 558.00 | 35 534 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 932 492.00 | 29 613 307.00 | 7 319 184.00 | 36 932 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 304 966.00 | 117 286 665.00 | 24 018 301.00 | 141 304 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706 397.00 | 500 491.00 | 205 906.00 | 706 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 785 982.00 | 29 410 000.00 | 12 375 982.00 | 41 785 982.00 |
BN En cours de production de biens | 12 618 284.00 | 2 248 425.00 | 10 169 859.00 | 12 618 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 117.00 | 18 482.00 | 513 635.00 | 532 117.00 |
BZ Autres créances | 4 122 625.00 | | 4 122 625.00 | 4 122 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 708 775.00 | | 708 775.00 | 708 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 517.00 | 18 482.00 | 5 345 036.00 | 5 363 517.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 885 892.00 | | 885 892.00 | 885 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 035 391.00 | 29 428 482.00 | 18 606 909.00 | 48 035 391.00 |
CU Autres participations | 41 775 870.00 | 29 410 000.00 | 12 365 870.00 | 41 775 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 479 918.00 | 15 479 918.00 | | 15 479 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 304.00 | 982 304.00 | | 982 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130 126.00 | 1 130 126.00 | | 1 130 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -3 127 213.00 | 1 429 728.00 | | -3 127 213.00 |
DG Autres réserves | 7 171 558.00 | 12 443 779.00 | | 7 171 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 562 964.00 | -5 272 221.00 | | -15 562 964.00 |
DL TOTAL (I) | 9 200 942.00 | 24 763 906.00 | | 9 200 942.00 |
DO TOTAL (II) | 36.00 | | | 36.00 |
DP Provisions pour risques | 3 138 629.00 | 3 204 865.00 | | 3 138 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 138 629.00 | 3 204 865.00 | | 3 138 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 212 771.00 | 7 211 660.00 | | 7 212 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 357.00 | 1 811 702.00 | | 1 201 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 786.00 | 215 333.00 | | 212 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 176.00 | 39 555.00 | | 137 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 285.00 | 345 404.00 | | 236 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 305 592.00 | 144 000.00 | | 305 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 967.00 | 9 917 654.00 | | 9 405 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 606 909.00 | 34 681 560.00 | | 18 606 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 474 005.00 | -4 618 044.00 | | -5 474 005.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 126 330.00 | |
FG Production vendue services | 2 038 808.00 | | 2 038 808.00 | 2 038 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 808.00 | | 2 038 808.00 | 2 038 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 154 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 256 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 562 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 67 000.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -8 041.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 630.00 | 494 521.00 | | 338 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 452.00 | 2 332 360.00 | | 2 055 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618 415.00 | 7 604 581.00 | | 17 618 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 562 964.00 | -5 272 221.00 | | -15 562 964.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -1 111 582.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 474 005.00 | -3 506 461.00 | | -5 474 005.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 474 005.00 | -4 618 044.00 | | -5 474 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 785 982.00 | | | 41 785 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 785 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 785 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 785 982.00 | | | 41 785 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 728 482.00 | 15 700 000.00 | | 13 728 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 728 482.00 | 15 700 000.00 | | 13 728 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 212 771.00 | 135 097.00 | 7 077 674.00 | 7 212 771.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 592.00 | 305 592.00 | | 305 592.00 |
UX Autres créances clients | 509 938.00 | 509 938.00 | | 509 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
VB T. V. A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 299.00 | 3 554 299.00 | | 3 554 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 357.00 | 767 820.00 | 433 537.00 | 1 201 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 991.00 | | | 600 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 014.00 | 537 014.00 | | 537 014.00 |
VP Divers | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 742.00 | 4 632 564.00 | 22 178.00 | 4 654 742.00 |
VW T.V.A. | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405 967.00 | 1 894 756.00 | 7 511 211.00 | 9 405 967.00 |