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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
AP Constructions | 712 581.00 | 424 775.00 | 287 806.00 | 712 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 671.00 | 452 675.00 | 366 996.00 | 819 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 208.00 | 452 675.00 | 467 534.00 | 920 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -461 124.00 | -447 236.00 | | -461 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 098.00 | -13 888.00 | | -14 098.00 |
DL TOTAL (I) | -467 722.00 | -453 624.00 | | -467 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 409.00 | 569 710.00 | | 487 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 072.00 | 380 727.00 | | 444 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 1 872.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | 499.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 255.00 | 952 809.00 | | 935 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 534.00 | 499 185.00 | | 467 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 225.00 | 400 489.00 | | 599 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 072.00 | | | 444 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 324.00 | 42 782.00 | | 44 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 422.00 | 56 670.00 | | 58 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 098.00 | -13 888.00 | | -14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 285.00 | 31 389.00 | | 421 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 285.00 | 31 389.00 | | 421 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 409.00 | 151 379.00 | 199 915.00 | 487 409.00 |
VI Groupe et associés | 444 072.00 | 444 072.00 | | 444 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 255.00 | 599 225.00 | 199 915.00 | 935 255.00 |