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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 987.00 | | 287 987.00 | 287 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 604.00 | 175 273.00 | 1 331.00 | 176 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 821.00 | 276 661.00 | 81 160.00 | 357 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 482.00 | 451 934.00 | 390 548.00 | 842 482.00 |
BT Marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 392.00 | | 549 392.00 | 549 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 874.00 | 451 934.00 | 939 940.00 | 1 391 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 434 896.00 | 453 641.00 | | 434 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 156.00 | 101 255.00 | | 217 156.00 |
DL TOTAL (I) | 660 852.00 | 563 696.00 | | 660 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | 375 465.00 | | 213 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 9 700.00 | | 54 643.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | 17 321.00 | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 089.00 | 418 720.00 | | 279 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 940.00 | 982 416.00 | | 939 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 988.00 | | 2 494.00 | 839 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 987.00 | | | 287 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 936.00 | | 1 489.00 | 532 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 065.00 | | 1 005.00 | 19 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 805.00 | 21 129.00 | | 430 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 805.00 | 21 129.00 | | 430 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | 213 062.00 | | 213 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VB T. V. A. | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 089.00 | 279 089.00 | | 279 089.00 |