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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 787.00 | | 3 747 787.00 | 3 747 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 997.00 | | 249 997.00 | 249 997.00 |
BZ Autres créances | 7 461 812.00 | 40 000.00 | 7 421 812.00 | 7 461 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 874 688.00 | 321 470.00 | 5 553 218.00 | 5 874 688.00 |
CF Disponibilités | 3 894 808.00 | | 3 894 808.00 | 3 894 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 481 305.00 | 361 470.00 | 17 119 835.00 | 17 481 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 229 093.00 | 361 470.00 | 20 867 623.00 | 21 229 093.00 |
CU Autres participations | 3 743 999.00 | | 3 743 999.00 | 3 743 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 750.00 | 3 051 750.00 | | 3 051 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 236 256.00 | 3 236 256.00 | | 3 236 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 597.00 | 49 414.00 | | 75 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 348.00 | 805 171.00 | | 1 082 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190 074.00 | 303 360.00 | | 13 190 074.00 |
DL TOTAL (I) | 20 636 024.00 | 7 445 951.00 | | 20 636 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 52 232.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 138 497.00 | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 728.00 | 139 500.00 | | 91 728.00 |
EA Autres dettes | 96 647.00 | 89 054.00 | | 96 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 599.00 | 419 283.00 | | 231 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 867 623.00 | 7 865 233.00 | | 20 867 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 637.00 | | 462 637.00 | 462 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 637.00 | | 462 637.00 | 462 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 672 166.00 | | | 31 672 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 786 002.00 | | | 31 786 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 307.00 | 126.00 | | 26 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 394 748.00 | | | 17 394 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 421 055.00 | 126.00 | | 17 421 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 364 946.00 | -126.00 | | 14 364 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 764.00 | 144 072.00 | | 87 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 402 760.00 | 849 548.00 | | 32 402 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 212 687.00 | 546 188.00 | | 19 212 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 190 074.00 | 303 360.00 | | 13 190 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 929.00 | | 14 069 248.00 | 6 807 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 010 412.00 | 3 747 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 129 391.00 | 3 747 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 964.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688 951.00 | | 14 069 248.00 | 6 688 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 926.00 | 660.00 | 39 586.00 | 38 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | 660.00 | 38 572.00 | 37 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 321 470.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 321 470.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 321 470.00 | | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 321 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
VB T. V. A. | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
VC Groupe et associés | 6 273 119.00 | | | 6 273 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 823.00 | | | 1 129 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 598.00 | 7 711 809.00 | 3 788.00 | 7 715 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 599.00 | 231 599.00 | | 231 599.00 |