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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 969 061.00 | 575 555.00 | 1 393 505.00 | 1 969 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 239 482.00 | 4 343 285.00 | 8 896 196.00 | 13 239 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 208 543.00 | 4 918 841.00 | 10 289 701.00 | 15 208 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 844 740.00 | | 844 740.00 | 844 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 482.00 | | 210 482.00 | 210 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 304.00 | | 1 254 304.00 | 1 254 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 462 848.00 | 4 918 841.00 | 11 544 006.00 | 16 462 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 378.00 | 682 530.00 | | 752 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 641.00 | 69 847.00 | | 54 641.00 |
DL TOTAL (I) | 851 019.00 | 796 378.00 | | 851 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 059 992.00 | 8 886 660.00 | | 8 059 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 808.00 | 1 709 693.00 | | 1 718 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | 130 997.00 | | 89 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 11 167.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 986.00 | 10 738 518.00 | | 9 867 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 006.00 | 12 359 896.00 | | 11 544 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 152.00 | | 1 578 152.00 | 1 578 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 152.00 | | 1 578 152.00 | 1 578 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 153.00 | 1 529 185.00 | | 1 578 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 512.00 | 1 459 338.00 | | 1 523 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 641.00 | 69 847.00 | | 54 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 208 544.00 | | | 15 208 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 208 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 208 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208 544.00 | | | 15 208 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 137.00 | 765 704.00 | | 4 153 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 137.00 | 765 704.00 | | 4 153 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
UX Autres créances clients | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 059 992.00 | 826 668.00 | 3 306 672.00 | 8 059 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 809.00 | 37 164.00 | 1 681 644.00 | 1 718 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 668.00 | | | 826 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 483.00 | 210 483.00 | | 210 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 564.00 | 409 564.00 | | 409 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 987.00 | 953 018.00 | 4 988 316.00 | 9 867 987.00 |