| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 863.00 | 137 863.00 | 130 000.00 | 267 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 822.00 | 73 095.00 | 9 728.00 | 82 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 686.00 | 210 958.00 | 142 728.00 | 353 686.00 |
BT Marchandises | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 728.00 | 183 532.00 | -7 804.00 | 175 728.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 453.00 | 183 532.00 | 103 921.00 | 287 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 139.00 | 394 490.00 | 246 649.00 | 641 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 805.00 | | | -14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 649.00 | | | 246 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
FG Production vendue services | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 659.00 | | 189 659.00 | 189 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 735.00 | | | 235 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 805.00 | | | -14 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 686.00 | | | 353 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 863.00 | | | 267 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 277.00 | 5 818.00 | | 67 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 277.00 | 5 818.00 | | 67 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
6T Sur comptes clients | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 395.00 | | | 321 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 395.00 | | | 321 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 606.00 | 180 606.00 | 3 000.00 | 183 606.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
YT Sous‐traitance | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |