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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 225.00 | 794.00 | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 795.00 | 21 507.00 | 5 289.00 | 26 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 944.00 | 21 732.00 | 80 213.00 | 101 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 416.00 | 1 166.00 | 72 249.00 | 73 416.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 641.00 | 1 166.00 | 180 475.00 | 181 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 586.00 | 22 898.00 | 260 688.00 | 283 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 38 784.00 | 77 636.00 | | 38 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 900.00 | -38 852.00 | | 38 900.00 |
DL TOTAL (I) | 90 105.00 | 51 205.00 | | 90 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305.00 | 15 907.00 | | 7 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 4 239.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 69 005.00 | | 66 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | 26 467.00 | | 20 948.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 898.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 778.00 | 80 885.00 | | 71 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 583.00 | 197 402.00 | | 170 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 688.00 | 248 606.00 | | 260 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 583.00 | 190 096.00 | | 170 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
FG Production vendue services | 578 503.00 | 9 610.00 | 588 113.00 | 578 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 033.00 | 9 610.00 | 601 643.00 | 592 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 618.00 | 516 424.00 | | 603 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 718.00 | 555 276.00 | | 564 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 900.00 | -38 852.00 | | 38 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 795.00 | | 5 149.00 | 96 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | | 5 149.00 | 21 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 316.00 | | 21 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 316.00 | | 21 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 1 166.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 1 166.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 1 166.00 | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 593.00 | 100 063.00 | 3 530.00 | 103 593.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |