| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 341.00 | 273 736.00 | 256 605.00 | 530 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 114.00 | 278 564.00 | 325 550.00 | 604 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315 869.00 | | 7 315 869.00 | 7 315 869.00 |
BZ Autres créances | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
CF Disponibilités | 403 583.00 | | 403 583.00 | 403 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 094.00 | | 7 916 094.00 | 7 916 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 208.00 | 278 564.00 | 8 241 644.00 | 8 520 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 540.00 | 811 540.00 | | 811 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
DH Report à nouveau | 890 482.00 | 635 772.00 | | 890 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 560.00 | 454 711.00 | | 593 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 588.00 | 2 040 028.00 | | 2 433 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 245.00 | 409 850.00 | | 358 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 041.00 | 2 865 954.00 | | 3 417 041.00 |
EA Autres dettes | 2 032 769.00 | 2 113 256.00 | | 2 032 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 056.00 | 5 389 060.00 | | 5 808 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 644.00 | 7 429 088.00 | | 8 241 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 853.00 | 6 699 174.00 | 7 725 027.00 | 1 025 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 853.00 | 6 699 174.00 | 7 725 027.00 | 1 025 853.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 167.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 005.00 | 176 832.00 | | 214 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 219.00 | 6 994 741.00 | | 7 725 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 659.00 | 6 540 030.00 | | 7 131 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 560.00 | 454 711.00 | | 593 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 642.00 | | 15 529.00 | 595 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 68 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 604 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 530 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 041.00 | | 15 529.00 | 521 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 528.00 | 68 167.00 | 5 131.00 | 215 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 700.00 | 68 167.00 | 5 131.00 | 210 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 245.00 | 358 245.00 | | 358 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327 176.00 | 2 327 176.00 | | 2 327 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 321.00 | 919 321.00 | | 919 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 769.00 | 2 032 769.00 | | 2 032 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
UX Autres créances clients | 7 315 869.00 | 7 315 869.00 | | 7 315 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 454.00 | 7 512 510.00 | 68 944.00 | 7 581 454.00 |
VW T.V.A. | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 056.00 | 5 808 056.00 | | 5 808 056.00 |