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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 350 589.00 | | 35 350 589.00 | 35 350 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 537.00 | 242 302.00 | 31 235.00 | 273 537.00 |
BZ Autres créances | 16 344 463.00 | | 16 344 463.00 | 16 344 463.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 620 103.00 | 242 302.00 | 16 377 801.00 | 16 620 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 970 693.00 | 242 302.00 | 51 728 390.00 | 51 970 693.00 |
CU Autres participations | 35 133 458.00 | | 35 133 458.00 | 35 133 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 3 606 717.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 165.00 | 656 165.00 | | 656 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
DG Autres réserves | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
DH Report à nouveau | -871 215.00 | -15 744 727.00 | | -871 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 834.00 | -633 205.00 | | -1 333 834.00 |
DL TOTAL (I) | -241 705.00 | -11 907 871.00 | | -241 705.00 |
DP Provisions pour risques | 683 475.00 | 683 475.00 | | 683 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 967 667.00 | 992 667.00 | | 1 967 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 651 142.00 | 1 676 142.00 | | 2 651 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 436.00 | 14 518.00 | | 22 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 921 884.00 | 49 500 085.00 | | 48 921 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 152.00 | 434 043.00 | | 357 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | 13 554.00 | | 13 852.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 318 953.00 | 49 965 829.00 | | 49 318 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 728 390.00 | 39 734 101.00 | | 51 728 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 318 953.00 | 37 965 829.00 | | 49 318 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 436.00 | 14 518.00 | | 22 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 386 388.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 386 388.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 385 963.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 843.00 | 5 906 256.00 | | 60 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 677.00 | 6 539 461.00 | | 1 394 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 834.00 | -633 205.00 | | -1 333 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 350 589.00 | | | 35 350 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 350 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 350 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 350 589.00 | | | 35 350 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 142.00 | 978 000.00 | 3 000.00 | 1 676 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 142.00 | 978 000.00 | 3 000.00 | 1 676 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 791 314.00 | 22 791 314.00 | | 22 791 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 152.00 | 357 152.00 | | 357 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 134 198.00 | 26 134 198.00 | | 26 134 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
UX Autres créances clients | 273 537.00 | 273 537.00 | | 273 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344 463.00 | 16 344 463.00 | | 16 344 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 835 132.00 | 16 618 000.00 | 217 131.00 | 16 835 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 318 953.00 | 49 318 953.00 | | 49 318 953.00 |