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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 671.00 | 207 142.00 | 181 529.00 | 388 671.00 |
040 Immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 647.00 | 208 723.00 | 181 924.00 | 390 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
060 Stock marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
084 Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
110 Total général Actif | 459 280.00 | 208 723.00 | 250 556.00 | 459 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 813.00 | 365 435.00 | | 305 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 150.00 | 27 893.00 | | 2 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 707.00 | | | 707.00 |
230 Autres produits | 4 416.00 | 2 855.00 | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 087.00 | 396 182.00 | | 313 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 098.00 | 206 986.00 | | 203 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 220.00 | 1 620.00 | | -8 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 349.00 | 2 899.00 | | 2 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | 1 498.00 | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 106 441.00 | 134 165.00 | | 106 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 4 727.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 069.00 | 8 677.00 | | 17 069.00 |
252 Charges sociales | 3 536.00 | 2 932.00 | | 3 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 450.00 | 18 670.00 | | 25 450.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 350 963.00 | 382 183.00 | | 350 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 876.00 | 13 999.00 | | -37 876.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 201.00 | 3 000.00 | | 25 201.00 |
294 Charges financières | 2 087.00 | 2 043.00 | | 2 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | 4 699.00 | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 456.00 | 8 472.00 | | -16 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -10.00 | | | -10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 548.00 | | | 324 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 704.00 | | | 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |