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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AH Fonds commercial | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 980.00 | 1 577 946.00 | 372 034.00 | 1 949 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 956.00 | 3 834 935.00 | 1 134 021.00 | 4 968 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 138.00 | 65 650.00 | 387 488.00 | 453 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 999.00 | 60 200.00 | 834 799.00 | 894 999.00 |
BZ Autres créances | 1 784 430.00 | | 1 784 430.00 | 1 784 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 087.00 | 125 850.00 | 3 215 237.00 | 3 341 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 043.00 | 3 960 785.00 | 4 349 258.00 | 8 310 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 194.00 | 2 245 314.00 | 661 880.00 | 2 907 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 250.00 | | | 504 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DH Report à nouveau | 445 696.00 | | | 445 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 074.00 | | | 1 137 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 910.00 | | | 2 599 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 372.00 | | | 426 372.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 184.00 | | | 3 212 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 258.00 | | | 4 349 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 869.00 | | | 1 296 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 298.00 | | 268 298.00 | 268 298.00 |
FG Production vendue services | 2 738 538.00 | 15 107.00 | 2 753 645.00 | 2 738 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 836.00 | 15 107.00 | 3 021 943.00 | 3 006 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | | | 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 768.00 | | | 251 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 768.00 | | | 251 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 934.00 | | | -103 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 497.00 | | | -69 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 225.00 | | | 3 638 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 677.00 | | | 3 578 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 388.00 | | 657 568.00 | 4 311 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475 419.00 | | 431 775.00 | 2 475 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 187.00 | | 225 793.00 | 1 724 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 474.00 | 470 461.00 | | 3 364 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 130.00 | 202 184.00 | | 2 043 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 669.00 | 268 277.00 | | 1 309 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 484.00 | | 147 833.00 | 213 484.00 |
6T Sur comptes clients | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 684.00 | | 147 833.00 | 273 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 684.00 | | 147 833.00 | 273 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
UX Autres créances clients | 834 799.00 | 834 799.00 | | 834 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 312.00 | 1 516 312.00 | | 1 516 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 910.00 | 684 615.00 | 1 915 295.00 | 2 599 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 085.00 | | | 635 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 593.00 | 198 593.00 | | 198 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 317.00 | 2 802 039.00 | 62 278.00 | 2 864 317.00 |
VW T.V.A. | 175 452.00 | 175 452.00 | | 175 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 818.00 | 1 294 523.00 | 1 915 295.00 | 3 209 818.00 |