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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 204.00 | 21 332.00 | 10 871.00 | 32 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 004.00 | 22 032.00 | 11 971.00 | 34 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
072 Créances – Autres | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
084 Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
110 Total général Actif | 115 117.00 | 22 032.00 | 93 085.00 | 115 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 781.00 | | | 205 781.00 |
222 Production stockée | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 231.00 | | | 208 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
252 Charges sociales | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
262 Autres charges | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 779.00 | | | 206 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |