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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 648.00 | 27 026.00 | 8 622.00 | 35 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 766.00 | 30 144.00 | 9 622.00 | 39 766.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 385.00 | 30 144.00 | 57 241.00 | 87 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 521.00 | 5 623.00 | | 24 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 5 623.00 | | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290.00 | 3 290.00 | 1 000.00 | 4 290.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
ST Autres comptes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 587.00 | | | 54 587.00 |