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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 12 444.00 | 576.00 | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 265 150.00 | | 265 150.00 | 265 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 273.00 | 81 267.00 | 12 006.00 | 93 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 219.00 | 226 189.00 | 30 031.00 | 256 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 962.00 | 319 899.00 | 309 063.00 | 628 962.00 |
BT Marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 934.00 | | 348 934.00 | 348 934.00 |
BZ Autres créances | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 405.00 | | 658 405.00 | 658 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 367.00 | 319 899.00 | 967 468.00 | 1 287 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 900.00 | 130 900.00 | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 32.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 609.00 | 9 138.00 | | -38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 276 460.00 | 415 070.00 | | 276 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 918.00 | 328 329.00 | | 323 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 927.00 | 295 922.00 | | 293 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 328.00 | 72 827.00 | | 71 328.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 922.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 007.00 | 698 001.00 | | 691 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 468.00 | 1 113 071.00 | | 967 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554.00 | 93 362.00 | | 140 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 179.00 | | 3 425 179.00 | 3 425 179.00 |
FG Production vendue services | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 446.00 | | 3 437 446.00 | 3 437 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 11 374.00 | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 2.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 11 376.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | -2.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 315.00 | 3 826 694.00 | | 3 460 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 925.00 | 3 817 556.00 | | 3 498 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 609.00 | 9 138.00 | | -38 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 808.00 | 16 154.00 | | 612 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 962.00 | | | 628 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 170.00 | | | 278 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 492.00 | | | 349 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 931.00 | 239.00 | | 277 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 577.00 | 15 915.00 | | 333 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 578.00 | 21 321.00 | | 298 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 474.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 608.00 | 20 847.00 | | 286 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 927.00 | 293 927.00 | | 293 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VC Groupe et associés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 365.00 | 50 538.00 | 132 826.00 | 183 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 097.00 | 453 797.00 | 1 300.00 | 455 097.00 |
VW T.V.A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 007.00 | 558 180.00 | 132 826.00 | 691 007.00 |