| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 271.00 | 22 848.00 | 6 424.00 | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 450.00 | 230 890.00 | 295 559.00 | 526 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 815.00 | 253 738.00 | 305 077.00 | 558 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 161.00 | | 167 161.00 | 167 161.00 |
BZ Autres créances | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CF Disponibilités | 325 304.00 | | 325 304.00 | 325 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 537.00 | | 547 537.00 | 547 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 352.00 | 253 738.00 | 852 615.00 | 1 106 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
DH Report à nouveau | -53 902.00 | | | -53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 944.00 | | | -7 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 187.00 | | | 454 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 045.00 | | | 218 045.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 908.00 | | | 734 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 615.00 | | | 852 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 872.00 | | | 422 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 591.00 | | 152 233.00 | 535 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 009.00 | 558 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 009.00 | 555 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 530.00 | | 152 200.00 | 532 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 33.00 | 3 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 047.00 | 104 230.00 | 33 539.00 | 183 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 047.00 | 104 230.00 | 33 539.00 | 183 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470.00 | | 468.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 468.00 | 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 187.00 | 142 151.00 | 312 036.00 | 454 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 327.00 | 222 233.00 | 3 094.00 | 225 327.00 |
VW T.V.A. | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 908.00 | 422 872.00 | 312 036.00 | 734 908.00 |