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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 3 305.00 | 7 849.00 | 11 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 121.00 | 1 154 866.00 | 628 255.00 | 1 783 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 716.00 | 1 186 070.00 | 724 646.00 | 1 910 716.00 |
BT Marchandises | 1 255 815.00 | 58 300.00 | 1 197 514.00 | 1 255 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
BZ Autres créances | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 2 047 025.00 | | 2 047 025.00 | 2 047 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 860.00 | 58 300.00 | 3 411 560.00 | 3 469 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 576.00 | 1 244 370.00 | 4 136 205.00 | 5 380 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 628 982.00 | | | 1 628 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 564.00 | | | 420 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 045.00 | | | 2 066 045.00 |
DP Provisions pour risques | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 093.00 | | | 628 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 146.00 | | | 983 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 632.00 | | | 335 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 810.00 | | | 2 032 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 205.00 | | | 4 136 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 701.00 | | | 1 691 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 118 141.00 | 102 651.00 | 6 220 792.00 | 6 118 141.00 |
FG Production vendue services | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 618.00 | 102 651.00 | 6 239 269.00 | 6 136 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 766.00 | | | 6 437 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 202.00 | | | 6 017 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 564.00 | | | 420 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 962.00 | | 428 657.00 | 1 537 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 106.00 | 4 796.00 | 1 910 716.00 | 51 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 796.00 | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 106.00 | | 1 858 571.00 | 51 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | 8 488.00 | 7 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 508.00 | | 420 169.00 | 1 489 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 822.00 | 125 044.00 | 4 796.00 | 1 065 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 639.00 | 4 796.00 | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 360.00 | 124 405.00 | | 1 058 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 469.00 | 5 831.00 | | 52 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 469.00 | 5 831.00 | | 52 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 469.00 | 43 181.00 | 1.00 | 52 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 146.00 | 983 146.00 | | 983 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
UX Autres créances clients | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 093.00 | 286 984.00 | 306 846.00 | 628 093.00 |
VI Groupe et associés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 814.00 | 165 177.00 | 37 637.00 | 202 814.00 |
VW T.V.A. | 180 343.00 | 180 343.00 | | 180 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 810.00 | 1 691 701.00 | 306 846.00 | 2 032 810.00 |