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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 7 385.00 | 5 801.00 | 13 186.00 |
AN Terrains | 128 624.00 | 65 632.00 | 62 991.00 | 128 624.00 |
AP Constructions | 583 990.00 | 227 853.00 | 356 136.00 | 583 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 247.00 | 22 302.00 | 44 944.00 | 67 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 939.00 | 106 365.00 | 8 574.00 | 114 939.00 |
AX Avances et acomptes | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 896.00 | 429 539.00 | 922 357.00 | 1 351 896.00 |
BT Marchandises | 4 503 849.00 | | 4 503 849.00 | 4 503 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 527.00 | 218 412.00 | 2 153 114.00 | 2 371 527.00 |
BZ Autres créances | 735 061.00 | | 735 061.00 | 735 061.00 |
CF Disponibilités | 801 340.00 | | 801 340.00 | 801 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 581.00 | 218 412.00 | 8 254 168.00 | 8 472 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 011.00 | 647 952.00 | 9 181 058.00 | 9 829 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 121.00 | | 398 121.00 | 398 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 660.00 | 1 138 660.00 | | 1 138 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 420.00 | 67 358.00 | | 77 420.00 |
DG Autres réserves | 1 280 793.00 | 1 089 608.00 | | 1 280 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 612.00 | 201 247.00 | | 436 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 807.00 | 2 554 194.00 | | 2 990 807.00 |
DP Provisions pour risques | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772 471.00 | 4 403 669.00 | | 3 772 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 854.00 | 341 365.00 | | 343 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 510.00 | 187 772.00 | | 189 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 647.00 | 2 063 176.00 | | 1 591 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 715.00 | 302 110.00 | | 261 715.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 65 532.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 412.00 | 7 363 626.00 | | 6 173 412.00 |
ED (V) | 12 306.00 | 35 257.00 | | 12 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 058.00 | 9 953 078.00 | | 9 181 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 528.00 | | | 341 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 555 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 879 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 942 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 019 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 031.00 | |
GE Autres charges | | | 305 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 233 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 382.00 | 26 662.00 | | 55 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 611.00 | 14 345.00 | | 72 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 229.00 | 12 316.00 | | -17 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 149.00 | 15 366.00 | | 74 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 057 098.00 | 13 614 352.00 | | 16 057 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 485.00 | 13 413 104.00 | | 15 620 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 612.00 | 201 247.00 | | 436 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 530.00 | | 68 532.00 | 1 377 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 428 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 166.00 | 1 351 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 166.00 | 909 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | 3 420.00 | 9 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 971.00 | | 62 122.00 | 898 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 793.00 | | 2 990.00 | 468 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 608.00 | 78 340.00 | 38 408.00 | 389 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 2 729.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 951.00 | 75 611.00 | 38 408.00 | 384 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 647.00 | 1 591 647.00 | | 1 591 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 715.00 | 261 715.00 | | 261 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 528.00 | 2 371 528.00 | | 2 371 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 605.00 | 617 605.00 | | 617 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 866.00 | 407 244.00 | 2 617 011.00 | 3 154 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 062.00 | 735 062.00 | | 735 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 794.00 | 3 119 132.00 | 30 662.00 | 3 149 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 901.00 | 3 236 279.00 | 2 617 011.00 | 5 983 901.00 |