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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 001.00 | 26 880.00 | 5 121.00 | 32 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 382.00 | 34 692.00 | 16 690.00 | 51 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 747.00 | 66 136.00 | 304 612.00 | 370 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 566.00 | | 203 566.00 | 203 566.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 642.00 | | 310 642.00 | 310 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 389.00 | 66 136.00 | 615 253.00 | 681 389.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 439.00 | | | 380 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DL TOTAL (I) | 473 010.00 | | | 473 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 253.00 | | | 615 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 351.00 | | | 377 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 370 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 83 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 564.00 | | | 283 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 512.00 | 9 228.00 | 6 604.00 | 63 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 949.00 | 9 228.00 | 6 604.00 | 58 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 496.00 | 10 829.00 | 13 667.00 | 24 496.00 |
VI Groupe et associés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 865.00 | 224 440.00 | 3 425.00 | 227 865.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 243.00 | 128 577.00 | 13 667.00 | 142 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |