| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AP Constructions | 17 281.00 | 14 222.00 | 3 059.00 | 17 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 682.00 | 7 432.00 | 5 250.00 | 12 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 497.00 | 36 398.00 | 70 098.00 | 106 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 307.00 | 61 533.00 | 78 775.00 | 140 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
BN En cours de production de biens | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 146.00 | 13 065.00 | 168 081.00 | 181 146.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 208 957.00 | | 208 957.00 | 208 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 751.00 | 13 065.00 | 513 686.00 | 526 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 058.00 | 74 598.00 | 592 460.00 | 667 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DL TOTAL (I) | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 744.00 | | | 349 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 460.00 | | | 592 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 348.00 | 22 751.00 | 7 567.00 | 46 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 868.00 | 22 751.00 | 7 567.00 | 42 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 177.00 | 125 677.00 | | 162 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 658.00 | 190 290.00 | 367.00 | 190 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 868.00 | 315 368.00 | | 351 868.00 |