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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AN Terrains | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
AP Constructions | 264 131.00 | 103 035.00 | 161 096.00 | 264 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 929.00 | 42 803.00 | 55 126.00 | 97 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 346.00 | 146 648.00 | 271 697.00 | 418 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
BZ Autres créances | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
CF Disponibilités | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 931.00 | | 310 931.00 | 310 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 277.00 | 146 648.00 | 582 628.00 | 729 277.00 |
CU Autres participations | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 875.00 | | | 281 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 411 822.00 | | | 411 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 628.00 | | | 582 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 569.00 | | | 130 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 770.00 | 13 879.00 | | 132 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 960.00 | 13 879.00 | | 131 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 229.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 854.00 | 19 850.00 | 40 004.00 | 59 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 465.00 | 211 465.00 | | 211 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 165.00 | 211 465.00 | 4 700.00 | 216 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 813.00 | 129 708.00 | 40 004.00 | 169 813.00 |