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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 270.00 | 203 999.00 | 114 271.00 | 318 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 301.00 | 33 711.00 | 75 590.00 | 109 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 956.00 | 238 406.00 | 258 550.00 | 496 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 026.00 | 238 406.00 | 567 620.00 | 806 026.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 767.00 | 271 285.00 | | 253 767.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | 12 482.00 | | 42 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 285.00 | 22 785.00 | | 20 285.00 |
DL TOTAL (I) | 325 201.00 | 314 803.00 | | 325 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 385.00 | 74 818.00 | | 104 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 229.00 | 159 439.00 | | 91 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 447.00 | 63 707.00 | | 45 447.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 420.00 | 298 132.00 | | 242 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 620.00 | 612 935.00 | | 567 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 160.00 | | 76 985.00 | 459 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 870.00 | 6 319.00 | 496 956.00 | 32 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 870.00 | | 48 695.00 | 32 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 427 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 905.00 | | 76 985.00 | 356 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 265.00 | 30 460.00 | 6 319.00 | 214 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 570.00 | 30 460.00 | 6 319.00 | 213 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 272.00 | 24 173.00 | 72 670.00 | 105 272.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 284.00 | 99 609.00 | 3 674.00 | 103 284.00 |
VW T.V.A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 306.00 | 162 207.00 | 72 670.00 | 243 306.00 |