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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 840.00 | 23 537.00 | 6 303.00 | 29 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 13 773.00 | 8 014.00 | 21 787.00 |
AX Avances et acomptes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 429.00 | 39 378.00 | 16 051.00 | 55 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 220.00 | 39 378.00 | 113 842.00 | 153 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 237.00 | 9 789.00 | | 16 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 12 449.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 33 315.00 | 38 737.00 | | 33 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 1 003.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 10 851.00 | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 468.00 | 60 903.00 | | 61 468.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 526.00 | 73 416.00 | | 80 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 842.00 | 112 153.00 | | 113 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 295.00 | | 17 134.00 | 38 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | | 17 043.00 | 36 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 466.00 | 1 913.00 | | 37 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 1 913.00 | | 35 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 299.00 | 2 420.00 | 3 879.00 | 6 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 387.00 | 61 295.00 | 91.00 | 61 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 526.00 | 76 647.00 | 3 879.00 | 80 526.00 |