| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 426.00 | 46 633.00 | 1 792.00 | 48 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 906.00 | 46 633.00 | 14 272.00 | 60 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 729.00 | | 263 729.00 | 263 729.00 |
BZ Autres créances | 156 172.00 | | 156 172.00 | 156 172.00 |
CF Disponibilités | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 014.00 | | 500 014.00 | 500 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 920.00 | 46 633.00 | 514 286.00 | 560 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
DG Autres réserves | 282 339.00 | 132 292.00 | | 282 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | 150 046.00 | | 20 432.00 |
DL TOTAL (I) | 341 920.00 | 321 488.00 | | 341 920.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 151.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 12 918.00 | | 22 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 217.00 | 272 931.00 | | 109 217.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 25 679.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 366.00 | 312 679.00 | | 132 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 286.00 | 674 167.00 | | 514 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 366.00 | 312 679.00 | | 132 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 702 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 029.00 | 6 131.00 | | 35 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 029.00 | 40 613.00 | | 35 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 029.00 | -19 623.00 | | -35 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 58 557.00 | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 259.00 | 1 471 286.00 | | 781 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 827.00 | 1 321 240.00 | | 760 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 432.00 | 150 046.00 | | 20 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 886.00 | | 1 020.00 | 59 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | | 1 020.00 | 47 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 259.00 | 5 375.00 | | 41 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 259.00 | 5 375.00 | | 41 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 263 729.00 | 263 729.00 | | 263 729.00 |
VP Divers | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 381.00 | 419 901.00 | 12 480.00 | 432 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 366.00 | 132 366.00 | | 132 366.00 |