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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 38 986.00 | 31 155.00 | 7 831.00 | 38 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 282.00 | 28 986.00 | 19 296.00 | 48 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 684.00 | 70 278.00 | 39 406.00 | 109 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 020.00 | 70 278.00 | 127 742.00 | 198 020.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
DH Report à nouveau | -18 411.00 | -16 703.00 | | -18 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | -1 708.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 101 862.00 | 99 374.00 | | 101 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 5 056.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | 24 419.00 | | 22 854.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 880.00 | 29 748.00 | | 25 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 742.00 | 129 121.00 | | 127 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
FG Production vendue services | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 362.00 | 137 598.00 | | 138 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 873.00 | 139 306.00 | | 135 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | -1 708.00 | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 016.00 | 31 466.00 | 550.00 | 32 016.00 |