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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 804.00 | 41 951.00 | 20 853.00 | 62 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 184.00 | 72 465.00 | 20 719.00 | 93 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 921.00 | | 1 459 921.00 | 1 459 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 714.00 | 449 071.00 | 2 076 643.00 | 2 525 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 111.00 | 40 725.00 | 2 298 386.00 | 2 339 111.00 |
BZ Autres créances | 1 529 994.00 | 306 348.00 | 1 223 646.00 | 1 529 994.00 |
CF Disponibilités | 340 680.00 | | 340 680.00 | 340 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 674.00 | 347 072.00 | 3 879 601.00 | 4 226 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 388.00 | 796 143.00 | 5 956 245.00 | 6 752 388.00 |
CU Autres participations | 889 344.00 | 334 655.00 | 554 689.00 | 889 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 282 277.00 | | | 1 282 277.00 |
DH Report à nouveau | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 849.00 | | | 577 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 475.00 | | | 2 458 475.00 |
DP Provisions pour risques | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 781.00 | | | 964 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
EA Autres dettes | 1 736 406.00 | | | 1 736 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 025.00 | | | 3 420 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 245.00 | | | 5 956 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 043.00 | | | 3 253 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 361.00 | 1 051 006.00 | 1 163 367.00 | 112 361.00 |
FG Production vendue services | 703 550.00 | 662 003.00 | 2 364 235.00 | 703 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 911.00 | 1 713 009.00 | 3 527 602.00 | 1 815 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 039.00 | | | 244 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 637.00 | | | 244 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 637.00 | | | -244 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 348.00 | | | 4 934 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 499.00 | | | 4 356 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 849.00 | | | 577 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 084.00 | | 321 380.00 | 2 630 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 750.00 | 2 369 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 750.00 | 2 525 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 396.00 | | 22 408.00 | 40 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 958.00 | | 17 226.00 | 75 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 731.00 | | 281 746.00 | 2 513 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 288.00 | 9 129.00 | | 105 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 310.00 | 1 641.00 | | 40 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 978.00 | 7 488.00 | | 64 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238 827.00 | | 238 827.00 | 238 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | 32 745.00 | | 7 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 361.00 | 306 348.00 | 148 361.00 | 148 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 623.00 | 549 293.00 | 392 189.00 | 524 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 623.00 | 627 037.00 | 392 189.00 | 524 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 781.00 | 964 781.00 | | 964 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 406.00 | 1 736 406.00 | | 1 736 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459 921.00 | | 1 459 921.00 | 1 459 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 111.00 | 2 339 111.00 | | 2 339 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VC Groupe et associés | 955 700.00 | 955 700.00 | | 955 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 103.00 | 34 312.00 | 166 791.00 | 201 103.00 |
VI Groupe et associés | 254 057.00 | 254 057.00 | | 254 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 112.00 | 198 112.00 | | 198 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 477.00 | 341 477.00 | | 341 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 376.00 | 3 885 993.00 | 1 480 383.00 | 5 366 376.00 |
VW T.V.A. | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 025.00 | 3 253 234.00 | 166 791.00 | 3 420 025.00 |