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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | 12 923.00 | 2 603.00 | | 12 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 244.00 | 10 319.00 | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 38 970.00 | 32 726.00 | | 38 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812.00 | 17 922.00 | | 1 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 782.00 | 50 647.00 | | 40 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812.00 | 17 922.00 | | 1 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369.00 | 19 323.00 | | 12 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124.00 | 9 003.00 | | 6 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 244.00 | 10 319.00 | | 6 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 1 265.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 265.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 359.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | 537.00 | | 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 109.00 | 4 056.00 | | 4 109.00 |