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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
AP Constructions | 294 400.00 | 213 541.00 | 80 859.00 | 294 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 411 791.00 | 330 932.00 | 80 859.00 | 411 791.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 769.00 | 330 932.00 | 109 837.00 | 440 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 193.00 | -252 863.00 | | -231 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340.00 | 21 671.00 | | -340.00 |
DL TOTAL (I) | -223 533.00 | -223 193.00 | | -223 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 633.00 | 495 758.00 | | 227 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 323.00 | 93 273.00 | | 103 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 370.00 | 591 445.00 | | 333 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 837.00 | 368 252.00 | | 109 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 370.00 | 591 445.00 | | 333 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 235.00 | 50 402.00 | | 27 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 575.00 | 28 732.00 | | 27 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340.00 | 21 671.00 | | -340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 791.00 | | | 411 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 212.00 | 14 720.00 | | 316 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 821.00 | 14 720.00 | | 228 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 633.00 | 227 633.00 | | 227 633.00 |
VI Groupe et associés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 370.00 | 333 370.00 | | 333 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 763.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | 1 787.00 | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 1 617.00 | 381.00 | | 1 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426.00 | 340.00 | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 338.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | 1 101.00 | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 685.00 | 1 687.00 | | 1 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | 386.00 | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 684.00 | 2 508.00 | | 5 684.00 |