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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 723 471.00 | 69 709.00 | 653 762.00 | 723 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 25 499.00 | 917.00 | 26 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 862.00 | 101 783.00 | 732 079.00 | 833 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BZ Autres créances | 163 579.00 | | 163 579.00 | 163 579.00 |
CF Disponibilités | 317 564.00 | | 317 564.00 | 317 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 137.00 | | 494 137.00 | 494 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 999.00 | 101 783.00 | 1 226 216.00 | 1 327 999.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 840.00 | 641 840.00 | | 641 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 72 159.00 | 61 929.00 | | 72 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 056.00 | 130 134.00 | | 226 056.00 |
DL TOTAL (I) | 995 011.00 | 888 859.00 | | 995 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 806.00 | 50 432.00 | | 13 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 806.00 | 50 432.00 | | 13 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 065.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 516.00 | 9 728.00 | | 33 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 724.00 | 105 157.00 | | 124 724.00 |
EA Autres dettes | 52 965.00 | 72 675.00 | | 52 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 398.00 | 190 625.00 | | 217 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 216.00 | 1 129 916.00 | | 1 226 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 398.00 | 190 625.00 | | 217 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 615.00 | | 1 098 615.00 | 1 098 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 615.00 | | 1 098 615.00 | 1 098 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 055.00 | 11 945.00 | | 11 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 151.00 | 470.00 | | 52 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 151.00 | 14 488.00 | | 52 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 709.00 | 62 961.00 | | 71 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 420.00 | 915 517.00 | | 1 215 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 364.00 | 785 383.00 | | 989 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 056.00 | 130 134.00 | | 226 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 404.00 | | 609.00 | 885 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 151.00 | 77 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 151.00 | 833 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 046.00 | | | 730 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | | 609.00 | 25 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 780.00 | 298.00 | | 31 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 298.00 | | 25 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 432.00 | 6 012.00 | 42 638.00 | 50 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 860.00 | | 52 151.00 | 121 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 292.00 | 6 012.00 | 94 789.00 | 172 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 012.00 | 42 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 653.00 | 176 253.00 | 6 400.00 | 182 653.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 205.00 | 211 205.00 | | 211 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 820.00 | 21 723.00 | | 20 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 330.00 | 36 889.00 | | 41 330.00 |
ST Autres comptes | 63 499.00 | 54 649.00 | | 63 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 536.00 | 78 402.00 | | 75 536.00 |
YT Sous‐traitance | 75 361.00 | 75 092.00 | | 75 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 132.00 | 12 560.00 | | 12 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | 2 668.00 | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 971.00 | 24 391.00 | | 24 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521.00 | 593.00 | | 1 521.00 |
ZE Dividendes | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 858.00 | 257 591.00 | | 267 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |