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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 734.00 | 167 713.00 | 3 021.00 | 170 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 680 000.00 | 500 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 186.00 | 835 796.00 | 37 390.00 | 873 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 721.00 | 291 929.00 | 40 792.00 | 332 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 216.00 | 1 975 439.00 | 682 776.00 | 2 658 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 190.00 | 735 347.00 | 366 843.00 | 1 102 190.00 |
BN En cours de production de biens | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 378.00 | 399 718.00 | 187 660.00 | 587 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 598.00 | | 2 366 598.00 | 2 366 598.00 |
BZ Autres créances | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CF Disponibilités | 314 646.00 | | 314 646.00 | 314 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 644.00 | 1 135 065.00 | 3 367 579.00 | 4 502 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 860.00 | 3 110 504.00 | 4 050 356.00 | 7 160 860.00 |
CU Autres participations | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 875.00 | 218 875.00 | | 218 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
DG Autres réserves | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
DH Report à nouveau | -209 779.00 | -317 253.00 | | -209 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 008.00 | 107 474.00 | | 128 008.00 |
DL TOTAL (I) | 254 080.00 | 126 072.00 | | 254 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 496.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 675.00 | 2 377 517.00 | | 2 124 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 10 346.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 834.00 | 346 622.00 | | 590 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 078.00 | 904 456.00 | | 1 042 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 996.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 796 275.00 | 3 643 635.00 | | 3 796 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 356.00 | 3 769 708.00 | | 4 050 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 886 020.00 | | 6 886 020.00 | 6 886 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 020.00 | | 6 886 020.00 | 6 886 020.00 |
FM Production stockée | | | -164 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 135 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 502.00 | 1 092.00 | | 7 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 268.00 | 1 092.00 | | 17 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 13 222.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 326.00 | -12 129.00 | | 7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 392.00 | 6 995 836.00 | | 8 179 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 384.00 | 6 888 362.00 | | 8 051 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 008.00 | 107 474.00 | | 128 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 808.00 | | 25 297.00 | 2 642 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 889.00 | 2 658 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 889.00 | 1 205 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 735.00 | | | 1 350 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 500.00 | | 25 297.00 | 1 190 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 564.00 | 51 589.00 | 9 713.00 | 1 253 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 957.00 | 6 757.00 | | 160 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 608.00 | 44 832.00 | 9 713.00 | 1 092 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 766.00 | 9 766.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 130 592.00 | 1 135 065.00 | 1 130 592.00 | 1 130 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 192.00 | 1 135 065.00 | 1 135 192.00 | 1 815 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 192.00 | 1 144 831.00 | 1 144 958.00 | 1 815 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 065.00 | 1 135 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 766.00 | 9 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 834.00 | 590 834.00 | | 590 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 807.00 | 301 807.00 | | 301 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 583.00 | 247 583.00 | | 247 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 598.00 | 2 366 598.00 | | 2 366 598.00 |
VB T. V. A. | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 474.00 | 2 121 474.00 | | 2 121 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 303.00 | 2 448 734.00 | 51 568.00 | 2 500 303.00 |
VW T.V.A. | 469 493.00 | 469 493.00 | | 469 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 276.00 | 3 755 075.00 | | 3 758 276.00 |