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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 707.00 | 65.00 | 5 773.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 912.00 | 75 889.00 | 7 023.00 | 82 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 674.00 | 46 053.00 | 10 621.00 | 56 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451 640.00 | | 451 640.00 | 451 640.00 |
BF Prêts | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | 128 910.00 | 531 089.00 | 660 000.00 |
BT Marchandises | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 830.00 | 9 980.00 | 98 849.00 | 108 830.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 511.00 | 9 980.00 | 253 531.00 | 263 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 512.00 | 138 891.00 | 784 620.00 | 923 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 014.00 | 96 127.00 | | 56 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 019.00 | -40 112.00 | | -79 019.00 |
DL TOTAL (I) | -14 204.00 | 64 814.00 | | -14 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 734.00 | 414 599.00 | | 275 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 270.00 | 38 568.00 | | 170 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 327.00 | 136 809.00 | | 301 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 155.00 | 39 312.00 | | 38 155.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 39 650.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 825.00 | 668 940.00 | | 798 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 620.00 | 733 755.00 | | 784 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 216.00 | 377 332.00 | | 603 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | 8 202.00 | 3 891.00 | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 8 202.00 | 3 891.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 8 202.00 | 3 891.00 | 5 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 202.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 327.00 | 301 327.00 | | 301 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UP Prêts | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 734.00 | 50 124.00 | 195 609.00 | 245 734.00 |
VI Groupe et associés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 318.00 | 133 580.00 | 55 738.00 | 189 318.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 825.00 | 603 216.00 | 195 609.00 | 798 825.00 |