| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 750.00 | 4 750.00 | 100 000.00 | 104 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 493.00 | 70 278.00 | 21 214.00 | 91 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 574.00 | 107 580.00 | 316 994.00 | 424 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361 924.00 | | 4 361 924.00 | 4 361 924.00 |
BZ Autres créances | 12 025 072.00 | 2 018 947.00 | 10 006 125.00 | 12 025 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 600.00 | | 850 600.00 | 850 600.00 |
CF Disponibilités | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 447 163.00 | 2 018 947.00 | 15 428 217.00 | 17 447 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 871 737.00 | 2 126 526.00 | 15 745 211.00 | 17 871 737.00 |
CU Autres participations | 151 100.00 | 26 000.00 | 125 100.00 | 151 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 507.00 | | | 2 846 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 773.00 | | | -191 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 734.00 | | | 2 698 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 853.00 | | | 285 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 478.00 | | | 1 345 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 566.00 | | | 901 566.00 |
EA Autres dettes | 10 431 071.00 | | | 10 431 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 046 476.00 | | | 13 046 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 745 211.00 | | | 15 745 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 996 476.00 | | | 12 996 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 1 375 255.00 | | 1 375 255.00 | 1 375 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 413.00 | | 1 375 413.00 | 1 375 413.00 |
FQ Autres produits | | | 15 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 345.00 | | | -350 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 625.00 | | | 1 476 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 398.00 | | | 1 668 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 773.00 | | | -191 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 091.00 | | 4 483.00 | 420 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 604.00 | | 4 483.00 | 87 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 780.00 | | | 221 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 546.00 | 9 034.00 | | 72 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 839.00 | 9 034.00 | | 61 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 131.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 927 357.00 | 7 459.00 | | 1 927 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 357.00 | 91 590.00 | | 1 953 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 357.00 | 91 590.00 | | 1 953 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431 071.00 | 10 431 071.00 | | 10 431 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 924.00 | | | 4 361 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 763.00 | | | 1 580 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 853.00 | 235 853.00 | 50 000.00 | 285 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 478.00 | 1 345 478.00 | | 1 345 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 127.00 | | | 242 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 558.00 | | | 510 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847 308.00 | | | 9 847 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471 681.00 | 16 401 001.00 | 70 680.00 | 16 471 681.00 |
VW T.V.A. | 739 340.00 | 739 340.00 | | 739 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 046 476.00 | 12 996 476.00 | 50 000.00 | 13 046 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
ST Autres comptes | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 038.00 | | | 475 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |