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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 177.00 | 82 004.00 | 173.00 | 82 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 874.00 | 58 499.00 | 22 375.00 | 80 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 352.00 | 760 159.00 | 47 193.00 | 807 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 378.00 | 900 662.00 | 73 716.00 | 974 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 272.00 | | 355 272.00 | 355 272.00 |
BZ Autres créances | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CF Disponibilités | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 182.00 | | 650 182.00 | 650 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 560.00 | 900 662.00 | 723 898.00 | 1 624 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 26 787.00 | 258 319.00 | | 26 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 560.00 | -231 531.00 | | -77 560.00 |
DL TOTAL (I) | 499 228.00 | 576 787.00 | | 499 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 172.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 454.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 784.00 | 46 799.00 | | 76 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 048.00 | 127 789.00 | | 141 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 670.00 | 181 213.00 | | 224 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 898.00 | 758 000.00 | | 723 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 670.00 | 181 213.00 | | 224 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 172.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 775.00 | |
GE Autres charges | | | 16 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 744.00 | 580 043.00 | | 885 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 303.00 | 811 574.00 | | 963 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 560.00 | -231 531.00 | | -77 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 239.00 | | 9 139.00 | 965 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 422.00 | | 8 804.00 | 879 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 336.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 887.00 | 46 775.00 | | 853 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 743.00 | 261.00 | | 81 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 144.00 | 46 514.00 | | 772 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 355 272.00 | 355 272.00 | | 355 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 627.00 | 422 651.00 | 3 976.00 | 426 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670.00 | 224 670.00 | | 224 670.00 |