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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 222.00 | 82 687.00 | 534.00 | 83 222.00 |
040 Immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 472.00 | 83 022.00 | 105 450.00 | 188 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
072 Créances – Autres | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
084 Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
110 Total général Actif | 329 528.00 | 83 022.00 | 246 506.00 | 329 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 506.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | -529.00 | | | -529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |