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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 010.00 | 1 240.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 874.00 | 40 178.00 | 2 697.00 | 42 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 792.00 | 26 152.00 | 8 641.00 | 34 792.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 317.00 | 67 340.00 | 16 977.00 | 84 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CF Disponibilités | 175 794.00 | | 175 794.00 | 175 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 768.00 | | 343 768.00 | 343 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 085.00 | 67 340.00 | 360 745.00 | 428 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 257.00 | 82 589.00 | | 74 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 767.00 | -8 331.00 | | 36 767.00 |
DL TOTAL (I) | 119 275.00 | 82 507.00 | | 119 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 383.00 | 62 699.00 | | 123 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 148.00 | 54 294.00 | | 55 148.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 15 894.00 | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 417.00 | 9 297.00 | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 470.00 | 143 413.00 | | 241 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 745.00 | 225 921.00 | | 360 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 935.00 | | 5 382.00 | 78 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 286.00 | | 5 382.00 | 72 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 719.00 | 5 621.00 | | 61 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 750.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459.00 | 4 871.00 | | 61 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 374.00 | 167 974.00 | 4 400.00 | 172 374.00 |
VW T.V.A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 470.00 | 241 470.00 | | 241 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |