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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 945.00 | 228 064.00 | 66 880.00 | 294 945.00 |
BF Prêts | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 501.00 | 235 679.00 | 107 822.00 | 343 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 847.00 | | 841 847.00 | 841 847.00 |
BZ Autres créances | 469 469.00 | | 469 469.00 | 469 469.00 |
CF Disponibilités | 187 914.00 | | 187 914.00 | 187 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 924.00 | | 1 520 924.00 | 1 520 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 426.00 | 235 679.00 | 1 628 746.00 | 1 864 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 017.00 | | | -33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 191 127.00 | | | 191 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 540.00 | | | 741 540.00 |
EA Autres dettes | 267 659.00 | | | 267 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 619.00 | | | 1 437 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 746.00 | | | 1 628 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 619.00 | | | 1 277 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 406.00 | | 39 096.00 | 304 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 581.00 | | 33 364.00 | 261 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 209.00 | | 5 732.00 | 35 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 217.00 | 39 018.00 | | 198 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 601.00 | 39 018.00 | | 190 601.00 |