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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 7 686.00 | 2 764.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 15 381.00 | 2 220.00 | 17 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 585.00 | 23 066.00 | 204 518.00 | 227 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 717.00 | 23 066.00 | 236 651.00 | 259 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 820.00 | 86 835.00 | | 97 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | 10 985.00 | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 114 050.00 | 106 070.00 | | 114 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 622.00 | 121 159.00 | | 116 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 6 464.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 577.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 706.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 601.00 | 129 906.00 | | 122 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 651.00 | 235 976.00 | | 236 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 939.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128.00 | 50 861.00 | | 50 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 149.00 | 39 876.00 | | 42 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 979.00 | 10 985.00 | | 7 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 625.00 | | 2 960.00 | 224 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 184.00 | | | 194 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | | 2 960.00 | 25 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 1 840.00 | | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 227.00 | 1 840.00 | | 21 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 125.00 | 8 775.00 | 5 350.00 | 14 125.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |