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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 944.00 | | 421 944.00 | 421 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 28 862.00 | 5 361.00 | 34 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 431.00 | 28 862.00 | 434 569.00 | 463 431.00 |
BT Marchandises | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 186.00 | 28 862.00 | 548 324.00 | 577 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 364 236.00 | | | 364 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 397 778.00 | | | 397 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 304.00 | | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 324.00 | | | 548 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 839.00 | | | 351 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 098.00 | | | 327 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 630.00 | | 2 801.00 | 460 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 944.00 | | | 421 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | | 2 703.00 | 31 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | 98.00 | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 564.00 | 4 298.00 | | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 564.00 | 4 298.00 | | 24 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 420.00 | 304.00 | 420.00 | 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 304.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 304.00 | 420.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 048.00 | 33 785.00 | 7 264.00 | 41 048.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 241.00 | 129 371.00 | 20 871.00 | 150 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
ZE Dividendes | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |