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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 14 974.00 | 903.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 377.00 | 17 474.00 | 903.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 236.00 | | 199 236.00 | 199 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 613.00 | 17 474.00 | 200 139.00 | 217 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 209.00 | 265.00 | | 17 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 265.00 | | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 1 233.00 | 58 767.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 874.00 | 111 107.00 | 58 767.00 | 169 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -55.00 | | | -55.00 |
ST Autres comptes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YT Sous‐traitance | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 239.00 | | | 79 239.00 |