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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 582.00 | 101 154.00 | 15 428.00 | 116 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 22 775.00 | 7 113.00 | 29 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 298.00 | 126 572.00 | 23 727.00 | 150 298.00 |
BT Marchandises | 548 273.00 | | 548 273.00 | 548 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 968.00 | 10 860.00 | 75 108.00 | 85 968.00 |
BZ Autres créances | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 699.00 | 10 860.00 | 760 839.00 | 771 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 997.00 | 137 431.00 | 784 566.00 | 921 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DH Report à nouveau | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 689.00 | | | -55 689.00 |
DL TOTAL (I) | 487 395.00 | | | 487 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
EA Autres dettes | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 171.00 | | | 297 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 566.00 | | | 784 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 594.00 | | | 279 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 736.00 | | 865 736.00 | 865 736.00 |
FG Production vendue services | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 603.00 | | 876 603.00 | 876 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 741.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 071.00 | | | 905 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 760.00 | | | 960 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 689.00 | | | -55 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 392.00 | | 6 906.00 | 143 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 682.00 | | 900.00 | 115 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | | 6 006.00 | 26 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 831.00 | 20 741.00 | | 105 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030.00 | 16 125.00 | | 85 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 4 616.00 | | 20 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 043.00 | 104 857.00 | 1 185.00 | 106 043.00 |