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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
AP Constructions | 561 124.00 | 105 406.00 | 455 718.00 | 561 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 439.00 | 12 923.00 | 8 517.00 | 21 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 117.00 | 7 320.00 | 3 797.00 | 11 117.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 691.00 | 125 648.00 | 535 042.00 | 660 691.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 779.00 | 125 648.00 | 566 131.00 | 691 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DH Report à nouveau | -8 106.00 | | | -8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | -8 106.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 127 352.00 | 102 409.00 | | 127 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 861.00 | 231 793.00 | | 203 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 548.00 | 232 744.00 | | 219 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 2 532.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | | | 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 779.00 | 476 648.00 | | 438 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 131.00 | 579 057.00 | | 566 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 353.00 | | | 474 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 892.00 | | | 392 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 892.00 | | | 392 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 129.00 | 49 645.00 | | 82 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 186.00 | 57 751.00 | | 57 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | -8 106.00 | | 24 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 223.00 | 23 425.00 | | 102 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 223.00 | 23 425.00 | | 102 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 861.00 | 24 288.00 | 87 120.00 | 203 861.00 |
VI Groupe et associés | 219 490.00 | 219 490.00 | | 219 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 026.00 | 9 337.00 | 1 689.00 | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 779.00 | 259 207.00 | 87 120.00 | 438 779.00 |