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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
BN En cours de production de biens | 5 472 366.00 | | 5 472 366.00 | 5 472 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 647.00 | 84 228.00 | 329 419.00 | 413 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256 680.00 | | 7 256 680.00 | 7 256 680.00 |
BZ Autres créances | 12 882 342.00 | 11 321.00 | 12 871 020.00 | 12 882 342.00 |
CF Disponibilités | 8 765 381.00 | | 8 765 381.00 | 8 765 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 790 416.00 | 95 549.00 | 34 694 867.00 | 34 790 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 864 667.00 | 95 549.00 | 34 769 117.00 | 34 864 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -61 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 364.00 | 1 204 459.00 | | 2 838 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 364.00 | 1 143 541.00 | | 2 839 364.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 477.00 | 38 841.00 | | 22 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 705.00 | 101 097.00 | | 110 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962 149.00 | 15 294 225.00 | | 16 962 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 790.00 | 2 382 278.00 | | 1 236 790.00 |
EA Autres dettes | 13 567 631.00 | 8 320 103.00 | | 13 567 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 899 753.00 | 26 136 544.00 | | 31 899 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 769 117.00 | 27 310 085.00 | | 34 769 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 991 787.00 | | 37 991 787.00 | 37 991 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 991 787.00 | | 37 991 787.00 | 37 991 787.00 |
FM Production stockée | | | -160 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 990 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 050 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 144 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 094 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 178 251.00 | 31 507 936.00 | | 38 178 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 339 886.00 | 30 303 477.00 | | 35 339 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 364.00 | 1 204 459.00 | | 2 838 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 66 251.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 66 251.00 | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 694.00 | 11 321.00 | 18 466.00 | 102 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 694.00 | 11 321.00 | 18 466.00 | 102 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 694.00 | 11 321.00 | 18 466.00 | 102 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962 149.00 | 16 962 149.00 | | 16 962 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 017.00 | 190 017.00 | | 190 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 7 256 680.00 | 7 256 680.00 | | 7 256 680.00 |
VB T. V. A. | 2 394 796.00 | 2 394 796.00 | | 2 394 796.00 |
VC Groupe et associés | 10 425 320.00 | 10 425 320.00 | | 10 425 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VI Groupe et associés | 13 488 319.00 | 13 488 319.00 | | 13 488 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 139 022.00 | 20 139 022.00 | 74 251.00 | 20 139 022.00 |
VW T.V.A. | 1 199 687.00 | 1 199 687.00 | | 1 199 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 899 753.00 | 31 899 753.00 | | 31 899 753.00 |