| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156 884.00 | 10 599 030.00 | 6 557 854.00 | 17 156 884.00 |
AH Fonds commercial | 745 552.00 | 288 129.00 | 457 423.00 | 745 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 554 178.00 | | 8 554 178.00 | 8 554 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 746 699.00 | 329 734.00 | 416 965.00 | 746 699.00 |
AP Constructions | 11 924 628.00 | 5 165 487.00 | 6 759 141.00 | 11 924 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 449 716.00 | 25 080 230.00 | 26 369 487.00 | 51 449 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 673.00 | 2 354 405.00 | 1 293 268.00 | 3 647 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 597 527.00 | | 12 597 527.00 | 12 597 527.00 |
AX Avances et acomptes | 5 326 809.00 | | 5 326 809.00 | 5 326 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 364 372.00 | 60 768 739.00 | 72 595 633.00 | 133 364 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 390 678.00 | 710 831.00 | 16 679 847.00 | 17 390 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 347 590.00 | 510 746.00 | 11 836 844.00 | 12 347 590.00 |
BT Marchandises | 8 339 266.00 | 34 447.00 | 8 304 819.00 | 8 339 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 448 614.00 | 86 241.00 | 26 362 373.00 | 26 448 614.00 |
BZ Autres créances | 10 711 151.00 | | 10 711 151.00 | 10 711 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 21 784 715.00 | | 21 784 715.00 | 21 784 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210 457.00 | | 2 210 457.00 | 2 210 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 485 007.00 | 1 342 265.00 | 98 142 742.00 | 99 485 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 849 380.00 | 62 111 004.00 | 170 738 376.00 | 232 849 380.00 |
CU Autres participations | 5 881 987.00 | 4 064 663.00 | 1 817 323.00 | 5 881 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 173 846.00 | 12 887 061.00 | 2 286 785.00 | 15 173 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 697 000.00 | 12 697 000.00 | | 12 697 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 269 700.00 | 1 269 700.00 | | 1 269 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 738 991.00 | 44 757 838.00 | | 56 738 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 857 188.00 | 17 001 318.00 | | 16 857 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 743 994.00 | 24 034.00 | | 2 743 994.00 |
DK Provisions réglementées | 9 829 757.00 | 9 855 863.00 | | 9 829 757.00 |
DL TOTAL (I) | 100 136 630.00 | 85 605 754.00 | | 100 136 630.00 |
DN Avances conditionnées | 2 708 380.00 | | | 2 708 380.00 |
DO TOTAL (II) | 2 708 380.00 | | | 2 708 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 335 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 057 692.00 | 2 899 864.00 | | 2 057 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057 692.00 | 3 234 864.00 | | 2 057 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 538 246.00 | 19 697 156.00 | | 24 538 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 593.00 | 115 600.00 | | 102 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 123 057.00 | 15 730 142.00 | | 18 123 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 113 616.00 | 13 828 092.00 | | 14 113 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738 184.00 | 1 617 321.00 | | 1 738 184.00 |
EA Autres dettes | 3 795 248.00 | 2 014 744.00 | | 3 795 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 424 730.00 | 4 566 464.00 | | 3 424 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 835 674.00 | 57 569 520.00 | | 65 835 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 738 376.00 | 146 410 137.00 | | 170 738 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 836 880.00 | 5 658 806.00 | 43 495 686.00 | 37 836 880.00 |
FD Production vendue biens | 51 306 751.00 | 43 263 502.00 | 94 570 253.00 | 51 306 751.00 |
FG Production vendue services | 441 946.00 | 997 465.00 | 1 439 411.00 | 441 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 585 577.00 | 49 919 773.00 | 139 505 350.00 | 89 585 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 951 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 133 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 121 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 332 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 167 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 190 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 466 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 082 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 162.00 | |
GE Autres charges | | | 79 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 219 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 902 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 001 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 061 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 963 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 835 258.00 | | 4 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 124.00 | 195 429.00 | | 51 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 331 117.00 | 1 271 959.00 | | 2 331 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 716.00 | 2 302 646.00 | | 2 386 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 050.00 | 390 248.00 | | 539 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587 916.00 | 1 689 734.00 | | 2 587 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649 997.00 | 2 499 269.00 | | 1 649 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776 963.00 | 4 579 251.00 | | 4 776 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390 247.00 | -2 276 605.00 | | -2 390 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 781 834.00 | 2 002 725.00 | | 1 781 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934 143.00 | 4 725 560.00 | | 3 934 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 701 018.00 | 148 586 367.00 | | 155 701 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 843 830.00 | 131 585 049.00 | | 138 843 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 857 188.00 | 17 001 318.00 | | 16 857 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 770 622.00 | | 26 936 054.00 | 113 770 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 089 068.00 | | 1 088 835.00 | 14 089 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 039 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 569 719.00 | 4 772 584.00 | 133 364 372.00 | 2 569 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 057.00 | 15 173 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 835.00 | 870 826.00 | 26 458 114.00 | 1 088 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 884.00 | 3 847 702.00 | 85 693 053.00 | 1 480 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142 930.00 | | 6 274 844.00 | 22 142 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 565 526.00 | | 19 456 113.00 | 71 565 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973 098.00 | | 116 262.00 | 5 973 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 769 486.00 | 7 282 938.00 | 1 798 173.00 | 50 769 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 760 076.00 | 1 128 238.00 | 1 253.00 | 11 760 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387 580.00 | 1 294 454.00 | 83 004.00 | 9 387 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 621 830.00 | 4 860 246.00 | 1 713 915.00 | 29 621 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 855 863.00 | 1 649 997.00 | 1 676 103.00 | 9 855 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 234 864.00 | 596 035.00 | 1 773 207.00 | 3 234 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 346 708.00 | | 185 013.00 | 346 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 623.00 | 581 401.00 | | 674 623.00 |
6T Sur comptes clients | 87 267.00 | | 1 026.00 | 87 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461 391.00 | 581 401.00 | 186 039.00 | 5 461 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 552 117.00 | 2 827 433.00 | 3 635 349.00 | 18 552 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357 563.00 | 181 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 649 997.00 | 2 331 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 593.00 | 41 393.00 | 61 200.00 | 102 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 123 057.00 | 18 123 057.00 | | 18 123 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939 247.00 | 8 939 247.00 | | 8 939 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715 005.00 | 4 715 005.00 | | 4 715 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738 184.00 | 1 738 184.00 | | 1 738 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 702.00 | 713 702.00 | | 713 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 424 730.00 | 1 141 577.00 | 2 283 153.00 | 3 424 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
UX Autres créances clients | 26 361 558.00 | 26 361 558.00 | | 26 361 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 504.00 | 304.00 | 25 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
VB T. V. A. | 2 180 025.00 | 2 180 025.00 | | 2 180 025.00 |
VC Groupe et associés | 7 972 975.00 | 7 972 975.00 | | 7 972 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 475 200.00 | 7 866 487.00 | 16 608 712.00 | 24 475 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 546.00 | 3 081 546.00 | | 3 081 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156 709.00 | | | 8 156 709.00 |
VP Divers | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 232.00 | 430 232.00 | | 430 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210 457.00 | 2 210 457.00 | | 2 210 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 411 420.00 | 39 282 861.00 | 128 559.00 | 39 411 420.00 |
VW T.V.A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 835 674.00 | 46 882 609.00 | 18 953 066.00 | 65 835 674.00 |