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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 3 870.00 | 13 330.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 200.00 | 3 870.00 | 13 330.00 | 17 200.00 |
BN En cours de production de biens | 549 904.00 | | 549 904.00 | 549 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 754.00 | | 604 754.00 | 604 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 954.00 | 3 870.00 | 618 084.00 | 621 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 179 881.00 | 92 633.00 | | 179 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 991.00 | 87 249.00 | | -26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 170 491.00 | 197 481.00 | | 170 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 445.00 | 38.00 | | 443 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 648.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 3 614.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | 34 879.00 | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | | 1 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 593.00 | 40 952.00 | | 447 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 084.00 | 238 433.00 | | 618 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 593.00 | 40 952.00 | | 447 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 38.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 3 440.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 3 440.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 358.00 | 443 358.00 | | 443 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 358.00 | | | 443 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 593.00 | 447 593.00 | | 447 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 2 375.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | 3 393.00 | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 4 596.00 | 11 494.00 | | 4 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 212.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 2 587.00 | | 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001.00 | 363.00 | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 856.00 | 14 887.00 | | 17 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |