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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 681.00 | | 260 681.00 | 260 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 514.00 | 62 428.00 | 28 086.00 | 90 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 625.00 | 62 617.00 | 291 008.00 | 353 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
084 Disponibilités | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
110 Total général Actif | 400 166.00 | 62 617.00 | 337 549.00 | 400 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 355.00 | | | 342 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |