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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 099.00 | 344.00 | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 316.00 | 115 464.00 | 9 852.00 | 125 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 780.00 | 100 614.00 | 35 166.00 | 135 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 538.00 | 217 176.00 | 65 362.00 | 282 538.00 |
BT Marchandises | 247 991.00 | | 247 991.00 | 247 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 929.00 | | 414 929.00 | 414 929.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 855 935.00 | | 855 935.00 | 855 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 619.00 | | 1 531 619.00 | 1 531 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 158.00 | 217 176.00 | 1 596 981.00 | 1 814 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 748 369.00 | 543 713.00 | | 748 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 773.00 | 204 656.00 | | 176 773.00 |
DL TOTAL (I) | 969 142.00 | 792 369.00 | | 969 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 684.00 | 215 146.00 | | 217 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 320.00 | 211 006.00 | | 253 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 614.00 | 102 414.00 | | 117 614.00 |
EA Autres dettes | 39 221.00 | 616.00 | | 39 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 839.00 | 529 632.00 | | 627 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 981.00 | 1 322 001.00 | | 1 596 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 839.00 | 529 632.00 | | 627 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 171.00 | | 11 368.00 | 271 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 728.00 | | 11 368.00 | 249 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 328.00 | 23 848.00 | | 193 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 171.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 401.00 | 23 677.00 | | 192 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 320.00 | 253 320.00 | | 253 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 929.00 | 414 929.00 | | 414 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VI Groupe et associés | 217 684.00 | 217 684.00 | | 217 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 694.00 | 427 694.00 | 20 000.00 | 447 694.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 839.00 | 627 839.00 | | 627 839.00 |