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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 263.00 | 78 312.00 | 14 951.00 | 93 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 8 226.00 | 6 861.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 038.00 | 86 538.00 | 206 500.00 | 293 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 787.00 | | 593 787.00 | 593 787.00 |
CF Disponibilités | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 282.00 | | 777 282.00 | 777 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 320.00 | 86 538.00 | 983 781.00 | 1 070 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
DH Report à nouveau | 693 389.00 | | | 693 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 897 428.00 | | | 897 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 781.00 | | | 983 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 694.00 | | 6 236.00 | 310 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 893.00 | 293 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 893.00 | 108 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 006.00 | | 6 236.00 | 126 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 203.00 | 21 228.00 | 23 893.00 | 89 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 203.00 | 21 228.00 | 23 893.00 | 89 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VI Groupe et associés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |