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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 932.00 | 83 523.00 | 23 409.00 | 106 932.00 |
AH Fonds commercial | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
AN Terrains | 198 143.00 | 131 864.00 | 66 279.00 | 198 143.00 |
AP Constructions | 1 523 093.00 | 752 717.00 | 770 376.00 | 1 523 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 615.00 | 857 589.00 | 117 026.00 | 974 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 582.00 | 59 617.00 | 3 965.00 | 63 582.00 |
AX Avances et acomptes | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 217.00 | 1 885 310.00 | 1 236 907.00 | 3 122 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 732.00 | | 572 732.00 | 572 732.00 |
BN En cours de production de biens | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 332.00 | 44 965.00 | 1 017 367.00 | 1 062 332.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | 1 110.00 | 48 902.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 476 590.00 | | 476 590.00 | 476 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 444.00 | 46 074.00 | 2 269 370.00 | 2 315 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 662.00 | 1 931 385.00 | 3 506 277.00 | 5 437 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 817 395.00 | 1 743 382.00 | | 1 817 395.00 |
DG Autres réserves | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 562.00 | 94 413.00 | | 316 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 297.00 | 107 349.00 | | 79 297.00 |
DK Provisions réglementées | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 991.00 | 2 197 114.00 | | 2 538 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 099.00 | 27 000.00 | | 66 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 099.00 | 27 000.00 | | 66 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 920.00 | 575 192.00 | | 296 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 472.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 394.00 | 247 788.00 | | 221 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 149.00 | 130 444.00 | | 377 149.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 6 050.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 187.00 | 959 946.00 | | 901 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 277.00 | 3 184 060.00 | | 3 506 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 220.00 | 469 376.00 | | 689 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 509.00 | | 50 471.00 | 3 072 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 3 122 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 328 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 366.00 | | 238.00 | 329 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 743.00 | | 50 233.00 | 2 742 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 747.00 | 178 326.00 | 763.00 | 1 707 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 268.00 | 26 018.00 | 763.00 | 58 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 480.00 | 152 308.00 | | 1 649 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 394.00 | 221 394.00 | | 221 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 378.00 | 1 008 378.00 | | 1 008 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 605.00 | 85 638.00 | 211 967.00 | 297 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 948.00 | 1 097 948.00 | | 1 097 948.00 |
VW T.V.A. | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 187.00 | 689 220.00 | 211 967.00 | 901 187.00 |