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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 703 353.00 | 263 834.00 | 439 519.00 | 703 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599 054.00 | 8 930 356.00 | 10 668 698.00 | 19 599 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 684.00 | | 754 684.00 | 754 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 057 918.00 | 9 194 190.00 | 11 863 727.00 | 21 057 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 359.00 | | 597 359.00 | 597 359.00 |
BZ Autres créances | 292 152.00 | | 292 152.00 | 292 152.00 |
CF Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 740.00 | | 899 740.00 | 899 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 957 658.00 | 9 194 190.00 | 12 763 468.00 | 21 957 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 351.00 | 28 508.00 | | 163 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 918.00 | -1 444 098.00 | | 1 117 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 210.00 | 2 696 859.00 | | 1 043 210.00 |
DK Provisions réglementées | 30 479.00 | 24 113.00 | | 30 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 959.00 | 4 045 382.00 | | 5 094 959.00 |
DP Provisions pour risques | 450 402.00 | 435 718.00 | | 450 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 402.00 | 435 718.00 | | 450 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 538.00 | 8 790 008.00 | | 6 752 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 166.00 | 183 648.00 | | 431 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 404.00 | 312 847.00 | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 107.00 | 9 286 503.00 | | 7 218 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 468.00 | 13 767 602.00 | | 12 763 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 453 872.00 | | 4 453 872.00 | 4 453 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 872.00 | | 4 453 872.00 | 4 453 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -4 794.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | -4 794.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 397.00 | 9 758.00 | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 9 758.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | -14 552.00 | | -6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 839.00 | 276 233.00 | | 295 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 856.00 | 6 463 201.00 | | 4 479 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 646.00 | 3 766 343.00 | | 3 436 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 210.00 | 2 696 859.00 | | 1 043 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 057 504.00 | | 413.00 | 21 057 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 057 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 303 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302 820.00 | | 413.00 | 20 302 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 684.00 | | | 754 684.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 703.00 | 1 049 651.00 | 15 827.00 | 6 776 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776 703.00 | 1 049 651.00 | 15 827.00 | 6 776 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 113.00 | 6 397.00 | 30.00 | 24 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 718.00 | 14 684.00 | | 435 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 383 663.00 | | | 1 383 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 663.00 | | | 1 383 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 494.00 | 21 081.00 | 30.00 | 1 843 494.00 |
UG ‐ Financières | | 14 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 397.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 752 538.00 | 85 538.00 | | 6 752 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 166.00 | 431 166.00 | | 431 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754 684.00 | | 754 684.00 | 754 684.00 |
UX Autres créances clients | 597 359.00 | 597 359.00 | | 597 359.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VC Groupe et associés | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
VP Divers | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 142.00 | 896 458.00 | 754 684.00 | 1 651 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 107.00 | 551 107.00 | | 7 218 107.00 |