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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 428.00 | 62 071.00 | 9 356.00 | 71 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 881.00 | 63 977.00 | 10 904.00 | 74 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
060 Stock marchandises | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
072 Créances – Autres | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
110 Total général Actif | 126 236.00 | 63 977.00 | 62 259.00 | 126 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 455.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 176.00 | 39 107.00 | | 43 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 619.00 | 88 231.00 | | 89 619.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | 2 380.00 | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 155.00 | 129 718.00 | | 135 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 175.00 | 16 285.00 | | 24 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | 2 438.00 | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 358.00 | 5 065.00 | | 5 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -319.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 29 292.00 | 35 974.00 | | 29 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 795.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 105.00 | 72 751.00 | | 71 105.00 |
252 Charges sociales | 7 675.00 | 7 424.00 | | 7 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 043.00 | 8 769.00 | | 7 043.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 281.00 | 149 184.00 | | 145 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 126.00 | -19 466.00 | | -10 126.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 1 473.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 283.00 | 1 448.00 | | 2 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 013.00 | -22 384.00 | | -13 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |